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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 394.00 | 4 870.00 | 5 524.00 | 10 394.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 942.00 | 176 899.00 | 69 043.00 | 245 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 935.00 | 125 978.00 | 172 956.00 | 298 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 597.00 | 307 748.00 | 332 849.00 | 640 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 775.00 | 2 442.00 | 149 333.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 408 444.00 | | 408 444.00 | 408 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 340.00 | 2 442.00 | 745 898.00 | 748 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 937.00 | 310 190.00 | 1 078 747.00 | 1 388 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 315.00 | 532 591.00 | | 608 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 408.00 | 75 724.00 | | 98 408.00 |
DK Provisions réglementées | 18 840.00 | 26 560.00 | | 18 840.00 |
DL TOTAL (I) | 769 563.00 | 678 875.00 | | 769 563.00 |
DP Provisions pour risques | 10 190.00 | 10 608.00 | | 10 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 190.00 | 10 608.00 | | 10 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 596.00 | 25 647.00 | | 141 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 101 298.00 | | 88 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | 81 171.00 | | 68 714.00 |
EA Autres dettes | | 12 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 994.00 | 220 547.00 | | 298 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 747.00 | 910 030.00 | | 1 078 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 006.00 | | 1 019 006.00 | 1 019 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 006.00 | | 1 019 006.00 | 1 019 006.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 976.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 506.00 | 10 109.00 | | 9 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 206.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287.00 | 3 385.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 4 591.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | 5 518.00 | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 290.00 | -13 198.00 | | -68 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 810.00 | 1 086 015.00 | | 1 116 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 402.00 | 1 010 291.00 | | 1 018 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 408.00 | 75 724.00 | | 98 408.00 |