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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 517.00 | 95 500.00 | 87 018.00 | 182 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 777.00 | 75 586.00 | 46 192.00 | 121 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 222.00 | 172 692.00 | 218 531.00 | 391 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
BP En cours de production de services | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 273.00 | 1 148.00 | 187 125.00 | 188 273.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
CF Disponibilités | 154 946.00 | | 154 946.00 | 154 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 575.00 | 1 148.00 | 549 427.00 | 550 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 797.00 | 173 840.00 | 767 958.00 | 941 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 618.00 | 388 779.00 | | 407 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 413.00 | 18 839.00 | | 44 413.00 |
DK Provisions réglementées | 36 137.00 | 33 861.00 | | 36 137.00 |
DL TOTAL (I) | 532 168.00 | 485 479.00 | | 532 168.00 |
DP Provisions pour risques | 9 733.00 | 9 283.00 | | 9 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 733.00 | 9 283.00 | | 9 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 821.00 | 77 407.00 | | 62 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 403.00 | 51 889.00 | | 105 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 103.00 | 59 786.00 | | 55 103.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 057.00 | 189 083.00 | | 226 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 958.00 | 683 844.00 | | 767 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 973 275.00 | | 973 275.00 | 973 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 729.00 | | 973 729.00 | 973 729.00 |
FM Production stockée | | | 14 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 1 532.00 | | 2 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 276.00 | 12 504.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 14 037.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | -12 989.00 | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 115.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 517.00 | 931 767.00 | | 993 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 104.00 | 912 928.00 | | 949 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 413.00 | 18 839.00 | | 44 413.00 |