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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 394.00 | 3 112.00 | 7 282.00 | 10 394.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 930.00 | 145 357.00 | 96 573.00 | 241 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 353.00 | 106 897.00 | 50 456.00 | 157 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 676.00 | 255 367.00 | 261 309.00 | 516 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 775.00 | 660.00 | 151 114.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 228 794.00 | | 228 794.00 | 228 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 381.00 | 660.00 | 648 721.00 | 649 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 057.00 | 256 027.00 | 910 030.00 | 1 166 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 591.00 | 452 031.00 | | 532 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 724.00 | 80 560.00 | | 75 724.00 |
DK Provisions réglementées | 26 560.00 | 32 181.00 | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 678 875.00 | 608 772.00 | | 678 875.00 |
DP Provisions pour risques | 10 608.00 | 11 523.00 | | 10 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 608.00 | 11 523.00 | | 10 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 647.00 | 59 504.00 | | 25 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 298.00 | 154 244.00 | | 101 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 171.00 | 73 536.00 | | 81 171.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | 22 660.00 | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 547.00 | 309 944.00 | | 220 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 030.00 | 930 239.00 | | 910 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 060 833.00 | | 1 060 833.00 | 1 060 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 833.00 | | 1 060 833.00 | 1 060 833.00 |
FM Production stockée | | | 2 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 958.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | 9 297.00 | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 1 545.00 | | 1 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 385.00 | 709.00 | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 2 254.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | 7 043.00 | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 198.00 | 14 398.00 | | -13 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 015.00 | 1 163 298.00 | | 1 086 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 291.00 | 1 082 738.00 | | 1 010 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 724.00 | 80 560.00 | | 75 724.00 |