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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 13 181.00 | 2 072.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 717.00 | 50 519.00 | 22 198.00 | 72 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 965.00 | 65 925.00 | 446 040.00 | 511 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BN En cours de production de biens | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 761.00 | 869.00 | 269 891.00 | 270 761.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 940.00 | 869.00 | 631 070.00 | 631 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 906.00 | 66 794.00 | 1 077 111.00 | 1 143 906.00 |
CU Autres participations | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 616 342.00 | | | 616 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
DL TOTAL (I) | 702 626.00 | | | 702 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 629.00 | | | 122 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 484.00 | | | 374 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 111.00 | | | 1 077 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 383.00 | | | 332 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 286.00 | | 1 287 286.00 | 1 287 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 286.00 | | 1 287 286.00 | 1 287 286.00 |
FM Production stockée | | | 19 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 191.00 | | | 1 330 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 407.00 | | | 1 249 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 523.00 | | 19 442.00 | 492 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 179.00 | | 18 792.00 | 69 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 118.00 | | 650.00 | 41 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 552.00 | 16 372.00 | | 49 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 91.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 418.00 | 16 281.00 | | 47 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 422.00 | 468.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 422.00 | 468.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 422.00 | 468.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 269 663.00 | | | 269 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 312.00 | 97 211.00 | 42 101.00 | 139 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
VP Divers | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 698.00 | 308 144.00 | 21 553.00 | 329 698.00 |
VW T.V.A. | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 484.00 | 332 383.00 | 42 101.00 | 374 484.00 |