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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 531.00 | 15 519.00 | 6 011.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 426.00 | 71 043.00 | 18 383.00 | 89 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 601.00 | 88 787.00 | 449 813.00 | 538 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 812.00 | 2 564.00 | 340 247.00 | 342 812.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 822.00 | 2 564.00 | 614 258.00 | 616 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 424.00 | 91 352.00 | 1 064 072.00 | 1 155 424.00 |
CU Autres participations | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 710 331.00 | | | 710 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
DL TOTAL (I) | 816 714.00 | | | 816 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 357.00 | | | 247 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 072.00 | | | 1 064 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 058.00 | | 7 829.00 | 531 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 45 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 538 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 369.00 | | 5 588.00 | 105 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 464.00 | | 2 241.00 | 43 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 213.00 | 12 573.00 | | 76 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 988.00 | 12 573.00 | | 73 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 2 176.00 | 559.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 2 176.00 | 559.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 2 176.00 | 559.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 337 161.00 | | | 337 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 692.00 | 23 079.00 | 612.00 | 23 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VP Divers | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 747.00 | 375 544.00 | 25 203.00 | 400 747.00 |
VW T.V.A. | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 357.00 | 246 744.00 | 612.00 | 247 357.00 |