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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 967.00 | 21 101.00 | 3 866.00 | 24 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 792.00 | 104 422.00 | 42 370.00 | 146 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 884.00 | 127 748.00 | 472 136.00 | 599 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 266.00 | | 371 266.00 | 371 266.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 740.00 | | 722 740.00 | 722 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 624.00 | 127 748.00 | 1 194 876.00 | 1 322 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
CU Autres participations | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 778 641.00 | 778 594.00 | | 778 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 407.00 | 27 048.00 | | 81 407.00 |
DL TOTAL (I) | 865 549.00 | 811 141.00 | | 865 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 730.00 | 28 346.00 | | 33 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 189.00 | 135 917.00 | | 141 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 150.00 | 108 256.00 | | 153 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 327.00 | 272 519.00 | | 329 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 876.00 | 1 083 661.00 | | 1 194 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 069.00 | 272 519.00 | | 328 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 124.00 | | 29 760.00 | 570 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 225.00 | | | 382 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 034.00 | | 28 725.00 | 143 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 865.00 | | 1 035.00 | 44 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 489.00 | 18 259.00 | | 109 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 264.00 | 18 259.00 | | 107 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 371 266.00 | 371 266.00 | | 371 266.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 665.00 | 416 665.00 | | 416 665.00 |
VW T.V.A. | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 069.00 | 328 069.00 | | 328 069.00 |