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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 203.00 | 21 224.00 | 5 979.00 | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 994.00 | 125 119.00 | 36 875.00 | 161 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 611.00 | 148 568.00 | 469 043.00 | 617 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 661.00 | | 167 661.00 | 167 661.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 339 263.00 | | 339 263.00 | 339 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 455.00 | | 638 455.00 | 638 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 065.00 | 148 568.00 | 1 107 497.00 | 1 256 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
CU Autres participations | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 780 049.00 | 778 641.00 | | 780 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 093.00 | 81 407.00 | | 78 093.00 |
DL TOTAL (I) | 863 641.00 | 865 549.00 | | 863 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 225.00 | 33 730.00 | | 24 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 1 258.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 141 189.00 | | 115 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 354.00 | 153 150.00 | | 103 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 856.00 | 329 327.00 | | 243 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 497.00 | 1 194 876.00 | | 1 107 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 947.00 | 328 069.00 | | 242 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 884.00 | | 610 412.00 | 599 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 476.00 | 46 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 685.00 | 617 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 225.00 | 382 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 984.00 | 189 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 225.00 | | 382 225.00 | 382 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 759.00 | | 181 423.00 | 171 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 901.00 | | 46 764.00 | 45 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 748.00 | 22 809.00 | 1 990.00 | 127 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 523.00 | 22 809.00 | 1 990.00 | 125 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 167 661.00 | 167 661.00 | | 167 661.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
VW T.V.A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |