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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 531.00 | 17 550.00 | 3 981.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 83 750.00 | 25 499.00 | 109 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 424.00 | 103 525.00 | 454 899.00 | 558 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
BN En cours de production de biens | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 160.00 | 4 741.00 | 230 419.00 | 235 160.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 574.00 | | 257 574.00 | 257 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 534.00 | 4 741.00 | 599 793.00 | 604 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 958.00 | 108 265.00 | 1 054 692.00 | 1 162 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 756 215.00 | 710 332.00 | | 756 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 379.00 | 100 883.00 | | 82 379.00 |
DL TOTAL (I) | 844 094.00 | 816 715.00 | | 844 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 588.00 | 23 692.00 | | 18 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 394.00 | 98 511.00 | | 69 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 987.00 | 123 857.00 | | 107 987.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 1 297.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 598.00 | 247 357.00 | | 210 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 692.00 | 1 064 072.00 | | 1 054 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 788.00 | 14 737.00 | | 88 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 563.00 | 14 737.00 | | 86 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 235 160.00 | 235 160.00 | | 235 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 588.00 | 7 732.00 | 10 856.00 | 18 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VP Divers | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 802.00 | 270 599.00 | 25 203.00 | 295 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 598.00 | 199 742.00 | 10 856.00 | 210 598.00 |