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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 942.00 | 14 119.00 | 1 823.00 | 15 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 426.00 | 59 869.00 | 29 557.00 | 89 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 058.00 | 76 213.00 | 454 844.00 | 531 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BN En cours de production de biens | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 018.00 | 947.00 | 267 071.00 | 268 018.00 |
BZ Autres créances | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 475.00 | 947.00 | 567 528.00 | 568 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 533.00 | 77 160.00 | 1 022 372.00 | 1 099 533.00 |
CU Autres participations | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 667 126.00 | | | 667 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
DL TOTAL (I) | 750 831.00 | | | 750 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 541.00 | | | 271 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 372.00 | | | 1 022 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 938.00 | | | 247 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 965.00 | | 25 092.00 | 511 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 531 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 105 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 971.00 | | 23 397.00 | 87 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 769.00 | | 1 694.00 | 41 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 925.00 | 16 288.00 | 6 000.00 | 65 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 700.00 | 16 288.00 | 6 000.00 | 63 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 77.00 | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 77.00 | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 77.00 | | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 613.00 | 34 010.00 | 23 602.00 | 57 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VP Divers | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 472.00 | 316 223.00 | 23 248.00 | 339 472.00 |
VW T.V.A. | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 541.00 | 247 938.00 | 23 602.00 | 271 541.00 |