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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 128.00 | 19 174.00 | 2 954.00 | 22 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 906.00 | 88 090.00 | 32 816.00 | 120 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 124.00 | 109 489.00 | 460 635.00 | 570 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 374 077.00 | 498.00 | 373 579.00 | 374 077.00 |
CF Disponibilités | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 523.00 | 498.00 | 623 026.00 | 623 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 647.00 | 109 987.00 | 1 083 661.00 | 1 193 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 778 594.00 | 756 215.00 | | 778 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 048.00 | 82 379.00 | | 27 048.00 |
DL TOTAL (I) | 811 141.00 | 844 094.00 | | 811 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 346.00 | 18 588.00 | | 28 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 917.00 | 69 394.00 | | 135 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 256.00 | 107 987.00 | | 108 256.00 |
EA Autres dettes | | 14 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 519.00 | 210 598.00 | | 272 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 661.00 | 1 054 692.00 | | 1 083 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 424.00 | | 25 599.00 | 558 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 44 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 899.00 | 570 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 399.00 | 143 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 225.00 | | | 382 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | | 24 652.00 | 130 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 419.00 | | 947.00 | 45 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 525.00 | 18 363.00 | 12 399.00 | 103 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 300.00 | 18 363.00 | 12 399.00 | 101 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 335 224.00 | 335 224.00 | | 335 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 346.00 | 15 535.00 | 12 811.00 | 28 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 379.00 | 382 729.00 | 24 650.00 | 407 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 519.00 | 259 708.00 | 12 811.00 | 272 519.00 |