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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 067.00 | 3 332.00 | 9 735.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 493 072.00 | 3 332.00 | 14 489 740.00 | 14 493 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 953.00 | | 291 953.00 | 291 953.00 |
BZ Autres créances | 44 201 851.00 | | 44 201 851.00 | 44 201 851.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 501 783.00 | | 44 501 783.00 | 44 501 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 592 855.00 | 3 332.00 | 59 589 523.00 | 59 592 855.00 |
CU Autres participations | 14 480 005.00 | | 14 480 005.00 | 14 480 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DG Autres réserves | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
DH Report à nouveau | -648 629.00 | | | -648 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 733.00 | | | -12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 926.00 | | | 4 470 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 733 698.00 | | | 54 733 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 821.00 | | | 235 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 118 597.00 | | | 55 118 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 589 523.00 | | | 59 589 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 419.00 | | | 1 059 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 698.00 | | | 733 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 468.00 | | 517 468.00 | 517 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 468.00 | | 517 468.00 | 517 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 163.00 | | | -150 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 855.00 | | | -556 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 335.00 | | | 1 220 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 068.00 | | | 1 233 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 733.00 | | | -12 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 103 071.00 | | 3 390 001.00 | 11 103 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 493 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090 004.00 | | 3 390 001.00 | 11 090 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 2 613.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 2 613.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
UX Autres créances clients | 291 953.00 | | | 291 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VC Groupe et associés | 44 112 475.00 | | | 44 112 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 733 698.00 | 674 520.00 | | 54 733 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 000.00 | | | 54 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 499 223.00 | 44 499 223.00 | | 44 499 223.00 |
VW T.V.A. | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 118 597.00 | 1 059 419.00 | | 55 118 597.00 |