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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 885.00 | 6 203.00 | 8 682.00 | 14 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 529 008.00 | 3 706 203.00 | 10 822 805.00 | 14 529 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 801.00 | | 351 801.00 | 351 801.00 |
BZ Autres créances | 44 987 028.00 | | 44 987 028.00 | 44 987 028.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 348 910.00 | | 45 348 910.00 | 45 348 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 416 119.00 | 3 706 203.00 | 56 709 916.00 | 60 416 119.00 |
CU Autres participations | 14 480 005.00 | 3 700 000.00 | 10 780 005.00 | 14 480 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 538 200.00 | | 538 200.00 | 538 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DG Autres réserves | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
DH Report à nouveau | -661 362.00 | | | -661 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 996 109.00 | | | -4 996 109.00 |
DL TOTAL (I) | -525 183.00 | | | -525 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 798 879.00 | | | 56 798 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 906.00 | | | 267 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 235 098.00 | | | 57 235 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 709 916.00 | | | 56 709 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 961.00 | | | 472 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 562.00 | | 677 562.00 | 677 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 562.00 | | 677 562.00 | 677 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 459 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700 000.00 | | | -3 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163 220.00 | | | -1 163 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 330.00 | | | 1 399 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 439.00 | | | 6 395 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 996 109.00 | | | -4 996 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 493 072.00 | | 35 937.00 | 14 493 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 529 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | | 35 937.00 | 13 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480 005.00 | | | 14 480 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 2 871.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 2 871.00 | | 3 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
UX Autres créances clients | 351 801.00 | | | 351 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VC Groupe et associés | 44 862 044.00 | | | 44 862 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 798 879.00 | 36 742.00 | | 56 798 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 348 454.00 | 45 348 454.00 | | 45 348 454.00 |
VW T.V.A. | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 235 098.00 | 472 961.00 | | 57 235 098.00 |