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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 063.00 | 44 917.00 | 19 147.00 | 64 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 990.00 | 22 886.00 | 13 103.00 | 35 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 680 058.00 | 7 667 803.00 | 12 012 255.00 | 19 680 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 084.00 | | 274 084.00 | 274 084.00 |
BZ Autres créances | 44 192 144.00 | | 44 192 144.00 | 44 192 144.00 |
CF Disponibilités | 1 256 862.00 | | 1 256 862.00 | 1 256 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 756 102.00 | | 45 756 102.00 | 45 756 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 735 160.00 | 7 667 803.00 | 58 067 357.00 | 65 735 160.00 |
CU Autres participations | 19 580 005.00 | 7 600 000.00 | 11 980 005.00 | 19 580 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
DG Autres réserves | 1 021 170.00 | | | 1 021 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007 135.00 | | | -2 007 135.00 |
DL TOTAL (I) | 9 567 780.00 | | | 9 567 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 053 795.00 | | | 48 053 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 761.00 | | | 322 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 499 577.00 | | | 48 499 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 067 357.00 | | | 58 067 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 109.00 | | | 390 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
FG Production vendue services | 1 054 240.00 | | 1 054 240.00 | 1 054 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 925.00 | | 1 123 925.00 | 1 123 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 221 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 963.00 | | | -7 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 019.00 | | | -222 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 296.00 | | | 1 653 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 431.00 | | | 3 660 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007 135.00 | | | -2 007 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 666 494.00 | | 91 430.00 | 19 666 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 867.00 | 19 680 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 64 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 592.00 | 35 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 221.00 | | 11 117.00 | 53 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | | 80 314.00 | 33 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580 005.00 | | | 19 580 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 766.00 | 18 166.00 | 129.00 | 49 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 540.00 | 13 377.00 | | 31 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 4 789.00 | 129.00 | 18 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48 053 795.00 | | 48 053 795.00 | 48 053 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 274 084.00 | 274 084.00 | | 274 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VC Groupe et associés | 43 948 257.00 | 43 948 257.00 | | 43 948 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318 524.00 | | | 2 318 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 019.00 | 222 019.00 | | 222 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 499 240.00 | 44 499 240.00 | | 44 499 240.00 |
VW T.V.A. | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 499 577.00 | 390 109.00 | 48 109 468.00 | 48 499 577.00 |