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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 063.00 | 63 670.00 | 393.00 | 64 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 28 656.00 | 15 312.00 | 43 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 688 036.00 | 7 692 326.00 | 11 995 710.00 | 19 688 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
BZ Autres créances | 47 434 333.00 | | 47 434 333.00 | 47 434 333.00 |
CF Disponibilités | 144 877.00 | | 144 877.00 | 144 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 794 766.00 | | 47 794 766.00 | 47 794 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 722 002.00 | 7 692 326.00 | 60 029 676.00 | 67 722 002.00 |
CU Autres participations | 19 580 005.00 | 7 600 000.00 | 11 980 005.00 | 19 580 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
DH Report à nouveau | -985 966.00 | | | -985 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 187 585.00 | | | -2 187 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380 195.00 | | | 7 380 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 737 563.00 | | | 50 737 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 708.00 | | | 1 399 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 366.00 | | | 322 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 649 481.00 | | | 52 649 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 029 676.00 | | | 60 029 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 701.00 | | | 1 823 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
FG Production vendue services | 996 952.00 | 354 000.00 | 1 350 952.00 | 996 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 290.00 | 354 000.00 | 1 372 290.00 | 1 018 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 323.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 352 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 431.00 | | | -164 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 062.00 | | | 2 139 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 647.00 | | | 4 326 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 187 585.00 | | | -2 187 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 680 058.00 | | 7 979.00 | 19 680 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 688 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 990.00 | | 7 979.00 | 35 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580 005.00 | | | 19 580 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 803.00 | 24 523.00 | | 67 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 917.00 | 18 753.00 | | 44 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 886.00 | 5 770.00 | | 22 886.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -299 000.00 | 119 600.00 | 59 800.00 | -299 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 737 563.00 | | 50 737 563.00 | 50 737 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
UX Autres créances clients | 167 517.00 | 167 517.00 | | 167 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VC Groupe et associés | 47 255 822.00 | 47 255 822.00 | | 47 255 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 708.00 | 1 399 708.00 | | 1 399 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 436 060.00 | | | 2 436 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 431.00 | 164 431.00 | | 164 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 649 888.00 | 47 649 888.00 | | 47 649 888.00 |
VW T.V.A. | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 649 481.00 | 1 823 701.00 | 50 825 779.00 | 52 649 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |