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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 021.00 | 10 404.00 | 41 617.00 | 52 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 9 301.00 | 9 840.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 151 167.00 | 5 419 706.00 | 11 731 462.00 | 17 151 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 371.00 | | 395 371.00 | 395 371.00 |
BZ Autres créances | 49 640 028.00 | | 49 640 028.00 | 49 640 028.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 043 408.00 | | 50 043 408.00 | 50 043 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 672 975.00 | 5 419 706.00 | 62 253 270.00 | 67 672 975.00 |
CU Autres participations | 17 080 005.00 | 5 400 000.00 | 11 680 005.00 | 17 080 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 478 400.00 | | 478 400.00 | 478 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DG Autres réserves | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
DH Report à nouveau | -5 657 471.00 | | | -5 657 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 682.00 | | | 1 701 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 499.00 | | | 1 176 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 613 776.00 | | | 59 613 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 509.00 | | | 971 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 045.00 | | | 328 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 076 770.00 | | | 61 076 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 253 270.00 | | | 62 253 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 994.00 | | | 1 462 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 380.00 | | 671 380.00 | 671 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 380.00 | | 671 380.00 | 671 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650 120.00 | | | 1 650 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641 169.00 | | | -1 641 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231 178.00 | | | -1 231 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 151.00 | | | 6 353 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 469.00 | | | 4 651 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 682.00 | | | 1 701 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 529 008.00 | 52 021.00 | 2 622 159.00 | 14 529 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 021.00 | 17 151 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 021.00 | 19 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 021.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 003.00 | | 22 159.00 | 49 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480 005.00 | | 2 600 000.00 | 14 480 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | 13 503.00 | | 6 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 3 098.00 | | 6 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 59 613 776.00 | | | 59 613 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
UX Autres créances clients | 395 371.00 | | | 395 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VC Groupe et associés | 48 263 547.00 | | | 48 263 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VI Groupe et associés | 971 509.00 | 971 509.00 | | 971 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 913 776.00 | | | 2 913 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349 301.00 | | | 1 349 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 043 162.00 | 50 043 162.00 | | 50 043 162.00 |
VW T.V.A. | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 076 770.00 | 1 462 994.00 | | 61 076 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |