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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 221.00 | 20 895.00 | 32 326.00 | 53 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 349.00 | 13 474.00 | 6 875.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 653 575.00 | 5 934 369.00 | 11 719 206.00 | 17 653 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 357.00 | | 353 357.00 | 353 357.00 |
BZ Autres créances | 53 864 621.00 | | 53 864 621.00 | 53 864 621.00 |
CF Disponibilités | 7 598 525.00 | | 7 598 525.00 | 7 598 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 831 184.00 | | 61 831 184.00 | 61 831 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 603 360.00 | 5 934 369.00 | 74 668 991.00 | 80 603 360.00 |
CU Autres participations | 17 580 005.00 | 5 900 000.00 | 11 680 005.00 | 17 580 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 418 600.00 | | 418 600.00 | 418 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DG Autres réserves | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
DH Report à nouveau | -455 789.00 | | | -455 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 260.00 | | | 1 391 260.00 |
DL TOTAL (I) | 11 567 759.00 | | | 11 567 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 635 863.00 | | | 62 635 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 834.00 | | | 311 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 101 231.00 | | | 63 101 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 668 991.00 | | | 74 668 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 368.00 | | | 465 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 864.00 | | 732 864.00 | 732 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 864.00 | | 732 864.00 | 732 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 843.00 | | | 500 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 157.00 | | | 299 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 746 383.00 | | | -1 746 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 013.00 | | | 4 508 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 753.00 | | | 3 116 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 260.00 | | | 1 391 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 151 167.00 | | 502 408.00 | 17 151 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 653 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 021.00 | | 1 200.00 | 52 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | | 1 208.00 | 19 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080 005.00 | | 500 000.00 | 17 080 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 14 664.00 | | 19 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | 10 491.00 | | 10 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 4 172.00 | | 9 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400 000.00 | 500 000.00 | | 5 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400 000.00 | 500 000.00 | | 5 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 635 863.00 | | | 62 635 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
UX Autres créances clients | 353 357.00 | 353 357.00 | | 353 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VC Groupe et associés | 52 045 101.00 | 52 045 101.00 | | 52 045 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 022 087.00 | | | 3 022 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803 016.00 | 1 803 016.00 | | 1 803 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 232 660.00 | 54 232 660.00 | | 54 232 660.00 |
VW T.V.A. | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 101 231.00 | 465 368.00 | | 63 101 231.00 |