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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 221.00 | 31 540.00 | 21 682.00 | 53 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 268.00 | 18 226.00 | 15 042.00 | 33 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 666 494.00 | 7 649 766.00 | 12 016 728.00 | 19 666 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 813.00 | | 606 813.00 | 606 813.00 |
BZ Autres créances | 43 344 697.00 | | 43 344 697.00 | 43 344 697.00 |
CF Disponibilités | 1 519 152.00 | | 1 519 152.00 | 1 519 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 478 337.00 | | 45 478 337.00 | 45 478 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 503 631.00 | 7 649 766.00 | 57 853 865.00 | 65 503 631.00 |
CU Autres participations | 19 580 005.00 | 7 600 000.00 | 11 980 005.00 | 19 580 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 800.00 | | 358 800.00 | 358 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
DG Autres réserves | 1 014 371.00 | | | 1 014 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 11 574 916.00 | | | 11 574 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 735 271.00 | | | 45 735 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 721.00 | | | 411 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 278 950.00 | | | 46 278 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 853 865.00 | | | 57 853 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 679.00 | | | 543 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 923.00 | | 1 027 923.00 | 1 027 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 923.00 | | 1 027 923.00 | 1 027 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 525.00 | | | 1 903 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899 847.00 | | | -1 899 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301 133.00 | | | -1 301 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 208.00 | | | 4 579 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 052.00 | | | 4 572 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 653 575.00 | | 2 012 919.00 | 17 653 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 666 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | | 12 919.00 | 20 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580 005.00 | | 2 000 000.00 | 17 580 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 369.00 | 15 397.00 | | 34 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 895.00 | 10 644.00 | | 20 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | 4 753.00 | | 13 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900 000.00 | 1 700 000.00 | | 5 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900 000.00 | 1 700 000.00 | | 5 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 735 271.00 | | | 45 735 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
UX Autres créances clients | 606 813.00 | 606 813.00 | | 606 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VC Groupe et associés | 41 974 292.00 | 41 974 292.00 | | 41 974 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 530 057.00 | | | 18 530 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357 766.00 | 1 357 766.00 | | 1 357 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 959 185.00 | 43 959 185.00 | | 43 959 185.00 |
VW T.V.A. | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 278 950.00 | 543 679.00 | | 46 278 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |