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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 745.00 | 149 818.00 | 1 926.00 | 151 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 759.00 | 150 667.00 | 227 092.00 | 377 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 994.00 | 150 667.00 | 286 326.00 | 436 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | 58 277.00 | 82 895.00 | | 58 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 187.00 | -24 617.00 | | -83 187.00 |
DL TOTAL (I) | 17 937.00 | 101 124.00 | | 17 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 543.00 | 85 707.00 | | 154 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 235.00 | 49 819.00 | | 111 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472.00 | 19 232.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 389.00 | 155 088.00 | | 268 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 326.00 | 256 212.00 | | 286 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 265.00 | 6 720.00 | | 10 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 6 720.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 888.00 | -6 720.00 | | -6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 929.00 | 215 237.00 | | 176 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116.00 | 239 854.00 | | 260 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 187.00 | -24 617.00 | | -83 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 959.00 | | 88 800.00 | 288 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 054.00 | | 88 800.00 | 267 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 869.00 | 1 799.00 | | 148 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 869.00 | 1 799.00 | | 148 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 389.00 | 268 389.00 | | 268 389.00 |