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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 745.00 | 151 745.00 | | 151 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 177 003.00 | | 3 177 003.00 | 3 177 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 597.00 | 152 594.00 | 3 227 003.00 | 3 379 597.00 |
BZ Autres créances | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
CF Disponibilités | 352 964.00 | | 352 964.00 | 352 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 850.00 | | 448 850.00 | 448 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 447.00 | 152 594.00 | 3 675 853.00 | 3 828 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -170 953.00 | -24 910.00 | | -170 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 146.00 | -146 044.00 | | -160 146.00 |
DL TOTAL (I) | -288 253.00 | -128 107.00 | | -288 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 898.00 | 1 089 580.00 | | 3 378 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 440.00 | 193 986.00 | | 217 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 610.00 | 28 364.00 | | 34 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | | | 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 375.00 | 232 586.00 | | 332 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 106.00 | 1 544 516.00 | | 3 964 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 853.00 | 1 416 409.00 | | 3 675 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 994.00 | 1 544 516.00 | | 826 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956.00 | 967.00 | | 1 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 9 980.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -9 980.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541.00 | 1.00 | | 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 688.00 | 146 045.00 | | 160 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 146.00 | -146 044.00 | | -160 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 438.00 | 1 934 827.00 | | 1 446 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 3 379 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 770.00 | 1 934 827.00 | | 1 394 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 666.00 | 927.00 | | 151 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 666.00 | 927.00 | | 151 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 375.00 | 332 375.00 | | 332 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 376 942.00 | 239 830.00 | 1 241 176.00 | 3 376 942.00 |
VI Groupe et associés | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601 506.00 | | | 2 601 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 886.00 | 95 886.00 | 50 000.00 | 145 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 106.00 | 826 994.00 | 1 241 176.00 | 3 964 106.00 |