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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 600.00 | 14 584.00 | 53 016.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 3 333 862.00 | 835 385.00 | 2 498 478.00 | 3 333 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 688.00 | 280 257.00 | 138 431.00 | 418 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 317.00 | 29 072.00 | 14 245.00 | 43 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 967.00 | 1 159 297.00 | 2 766 670.00 | 3 925 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
CF Disponibilités | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 982.00 | | 229 982.00 | 229 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 950.00 | 1 159 297.00 | 2 996 652.00 | 4 155 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -472 161.00 | -504 403.00 | | -472 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 096.00 | 32 242.00 | | -528 096.00 |
DL TOTAL (I) | -957 411.00 | -429 315.00 | | -957 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688 454.00 | 3 591 080.00 | | 3 688 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 473.00 | 28 198.00 | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | 163 887.00 | | 194 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 291.00 | 59 307.00 | | 58 291.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 5 585.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 063.00 | 4 060 580.00 | | 3 954 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 652.00 | 3 631 265.00 | | 2 996 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 285.00 | 789 334.00 | | 919 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 4 444.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 047.00 | | 513 047.00 | 513 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 047.00 | | 513 047.00 | 513 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 955.00 | |
GE Autres charges | | | 40 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 061.00 | 1 730 361.00 | | 590 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 157.00 | 1 698 119.00 | | 1 118 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 096.00 | 32 242.00 | | -528 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 412.00 | | 4 556.00 | 3 921 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 925 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 312.00 | | 4 556.00 | 3 791 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 342.00 | 401 955.00 | | 757 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 5 633.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 391.00 | 396 322.00 | | 748 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | 194 534.00 | | 194 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 687 925.00 | 663 620.00 | 1 561 210.00 | 3 687 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
VP Divers | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 971.00 | 106 971.00 | 50 000.00 | 156 971.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 590.00 | 919 285.00 | 1 561 210.00 | 3 943 590.00 |