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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 600.00 | 3 317.00 | 64 283.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 3 333 862.00 | 206 169.00 | 3 127 693.00 | 3 333 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 978.00 | 90 494.00 | 325 485.00 | 415 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 761.00 | 7 672.00 | 31 089.00 | 38 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 702.00 | 307 653.00 | 3 611 049.00 | 3 918 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BZ Autres créances | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CF Disponibilités | 237 597.00 | | 237 597.00 | 237 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 237.00 | | 304 237.00 | 304 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 939.00 | 307 653.00 | 3 915 286.00 | 4 222 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -331 100.00 | -170 953.00 | | -331 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 303.00 | -160 146.00 | | -173 303.00 |
DL TOTAL (I) | -461 556.00 | -288 253.00 | | -461 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923 155.00 | 3 378 898.00 | | 3 923 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 984.00 | 217 440.00 | | 217 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 382.00 | 34 610.00 | | 144 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 075.00 | 783.00 | | 54 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 947.00 | 351 556.00 | | 19 947.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 843.00 | 3 983 287.00 | | 4 376 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 286.00 | 3 695 034.00 | | 3 915 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 442.00 | 3 983 287.00 | | 777 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | 1 956.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 801.00 | | 877 801.00 | 877 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 801.00 | | 877 801.00 | 877 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 653.00 | |
GE Autres charges | | | 83 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 105.00 | 541.00 | | 900 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 408.00 | 160 688.00 | | 1 073 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 303.00 | -160 146.00 | | -173 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 597.00 | | 3 868 702.00 | 3 379 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 177 003.00 | 152 594.00 | 3 918 702.00 | 3 177 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 003.00 | 152 594.00 | 3 788 602.00 | 3 177 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 597.00 | | 3 788 602.00 | 3 329 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 594.00 | 307 653.00 | 152 594.00 | 152 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 594.00 | 304 335.00 | 152 594.00 | 152 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 659.00 | 5 907.00 | 10 752.00 | 16 659.00 |
VB T. V. A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920 755.00 | 337 015.00 | 1 405 248.00 | 3 920 755.00 |
VI Groupe et associés | 217 984.00 | 217 984.00 | | 217 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 782.00 | | | 852 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 610.00 | | | 302 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 151.00 | 47 399.00 | 60 752.00 | 108 151.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 182.00 | 777 442.00 | 1 405 248.00 | 4 361 182.00 |