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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 600.00 | 20 217.00 | 47 383.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 3 333 862.00 | 1 128 492.00 | 2 205 370.00 | 3 333 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 688.00 | 336 885.00 | 81 803.00 | 418 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 317.00 | 40 574.00 | 2 743.00 | 43 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 967.00 | 1 526 169.00 | 2 399 799.00 | 3 925 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BZ Autres créances | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CF Disponibilités | 562 645.00 | | 562 645.00 | 562 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 678.00 | | 679 678.00 | 679 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 645.00 | 1 526 169.00 | 3 079 477.00 | 4 605 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 258.00 | -472 161.00 | | -1 000 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 322.00 | -528 096.00 | | -137 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 733.00 | -957 411.00 | | -1 094 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 011.00 | 3 688 454.00 | | 3 895 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 695.00 | 10 473.00 | | 24 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 143.00 | 194 534.00 | | 203 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | 58 291.00 | | 50 176.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 2 312.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 210.00 | 3 954 063.00 | | 4 174 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 477.00 | 2 996 652.00 | | 3 079 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 50.00 | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 287.00 | | 877 287.00 | 877 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 287.00 | | 877 287.00 | 877 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 871.00 | |
GE Autres charges | | | 86 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 059.00 | 590 061.00 | | 1 123 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 381.00 | 1 118 157.00 | | 1 260 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 322.00 | -528 096.00 | | -137 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 867.00 | | | 3 795 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 297.00 | 366 871.00 | | 1 159 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | 5 633.00 | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 713.00 | 361 238.00 | | 1 144 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 142.00 | 203 142.00 | | 203 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VB T. V. A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VC Groupe et associés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 893 782.00 | 1 873 289.00 | 1 212 679.00 | 3 893 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 962.00 | 108 962.00 | 50 000.00 | 158 962.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 515.00 | 2 129 022.00 | 1 212 679.00 | 4 149 515.00 |