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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 745.00 | 150 817.00 | 927.00 | 151 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 242 176.00 | | 1 242 176.00 | 1 242 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 438.00 | 151 666.00 | 1 294 772.00 | 1 446 438.00 |
BZ Autres créances | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CF Disponibilités | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 075.00 | 151 666.00 | 1 416 409.00 | 1 568 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -24 910.00 | 58 277.00 | | -24 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 044.00 | -83 187.00 | | -146 044.00 |
DL TOTAL (I) | -128 107.00 | 17 937.00 | | -128 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 580.00 | 140.00 | | 1 089 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 986.00 | 154 543.00 | | 193 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 111 235.00 | | 28 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 472.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 516.00 | 268 389.00 | | 1 544 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 409.00 | 286 326.00 | | 1 416 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | 10 265.00 | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 980.00 | -6 888.00 | | -9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 176 929.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 045.00 | 260 116.00 | | 146 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 044.00 | -83 187.00 | | -146 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 759.00 | | 1 078 807.00 | 377 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 51 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 1 446 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 1 394 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 854.00 | | 1 048 896.00 | 355 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | 29 910.00 | 21 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 667.00 | 1 146.00 | 147.00 | 150 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | 1 146.00 | 147.00 | 150 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 586.00 | 232 586.00 | | 232 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 613.00 | 2 901.00 | 451 026.00 | 1 088 613.00 |
VI Groupe et associés | 193 986.00 | 193 986.00 | | 193 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 712.00 | | | 1 235 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 257.00 | 88 588.00 | 51 669.00 | 140 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 516.00 | 458 804.00 | 451 026.00 | 1 544 516.00 |