| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 600.00 | 8 951.00 | 58 649.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 3 333 862.00 | 530 005.00 | 2 803 857.00 | 3 333 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 688.00 | 200 351.00 | 218 337.00 | 418 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 761.00 | 18 035.00 | 20 726.00 | 38 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 412.00 | 757 342.00 | 3 164 070.00 | 3 921 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 390 995.00 | | 390 995.00 | 390 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 196.00 | | 467 196.00 | 467 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 607.00 | 757 342.00 | 3 631 265.00 | 4 388 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -504 403.00 | -331 100.00 | | -504 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 242.00 | -173 303.00 | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | -429 315.00 | -461 556.00 | | -429 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 080.00 | 3 923 155.00 | | 3 591 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 523.00 | 217 984.00 | | 212 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 198.00 | 15 660.00 | | 28 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 887.00 | 144 382.00 | | 163 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 54 075.00 | | 59 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 947.00 | | |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 1 640.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 580.00 | 4 376 843.00 | | 4 060 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 265.00 | 3 915 286.00 | | 3 631 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 334.00 | 777 442.00 | | 789 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 444.00 | 2 400.00 | | 4 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 523.00 | | | 212 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 004.00 | | 1 654 004.00 | 1 654 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 004.00 | | 1 654 004.00 | 1 654 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 689.00 | |
GE Autres charges | | | 180 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 924.00 | | | -22 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 361.00 | 900 105.00 | | 1 730 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 119.00 | 1 073 408.00 | | 1 698 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 242.00 | -173 303.00 | | 32 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 702.00 | | 2 710.00 | 3 918 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 602.00 | | 2 710.00 | 3 788 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 653.00 | 449 689.00 | | 307 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 5 633.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 335.00 | 444 056.00 | | 304 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 636.00 | 343 589.00 | 1 434 057.00 | 3 586 636.00 |
VI Groupe et associés | 212 523.00 | 212 523.00 | | 212 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 850.00 | | | 333 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 338.00 | 67 338.00 | 50 000.00 | 117 338.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 382.00 | 789 334.00 | 1 434 057.00 | 4 032 382.00 |