| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410 853.00 | 5 021 603.00 | 1 389 251.00 | 6 410 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 473.00 | 629 703.00 | 102 770.00 | 732 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 842.00 | 5 709 901.00 | 1 509 941.00 | 7 219 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 004.00 | | 350 004.00 | 350 004.00 |
BN En cours de production de biens | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 871.00 | 2 253.00 | 827 618.00 | 829 871.00 |
BZ Autres créances | 253 996.00 | | 253 996.00 | 253 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 568.00 | | 1 035 568.00 | 1 035 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 374.00 | 2 253.00 | 3 568 121.00 | 3 570 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 216.00 | 5 712 154.00 | 5 078 062.00 | 10 790 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 2 278 920.00 | | | 2 278 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
DK Provisions réglementées | 247 160.00 | | | 247 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 395.00 | | | 2 743 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 680.00 | | | 1 103 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 060.00 | | | 324 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 557.00 | | | 408 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 768.00 | | | 459 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 667.00 | | | 2 334 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 062.00 | | | 5 078 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 624.00 | | | 1 595 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 909 790.00 | 13 715.00 | 2 923 505.00 | 2 909 790.00 |
FG Production vendue services | 1 832 096.00 | 39 200.00 | 1 871 296.00 | 1 832 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 886.00 | 52 915.00 | 4 794 801.00 | 4 741 886.00 |
FM Production stockée | | | 12 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 213.00 | | | 4 929 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 921.00 | | | 4 877 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 797 202.00 | | 807 749.00 | 6 797 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 108.00 | 7 219 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 108.00 | 7 143 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720 685.00 | | 807 749.00 | 6 720 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646 474.00 | 448 534.00 | 385 108.00 | 5 646 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587 879.00 | 448 534.00 | 385 108.00 | 5 587 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 125.00 | 25 350.00 | 69 314.00 | 291 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 291 125.00 | 27 603.00 | 69 314.00 | 291 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 557.00 | 408 557.00 | | 408 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 940.00 | 293 940.00 | | 293 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 827 167.00 | | | 827 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 145.00 | 364 102.00 | 739 043.00 | 1 103 145.00 |
VI Groupe et associés | 323 768.00 | 323 768.00 | | 323 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 551.00 | | | 409 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
VP Divers | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 690.00 | 1 133 989.00 | 16 701.00 | 1 150 690.00 |
VW T.V.A. | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 866.00 | 1 562 823.00 | 739 043.00 | 2 301 866.00 |