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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 213.00 | 57 047.00 | 166.00 | 57 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199 372.00 | 6 270 178.00 | 929 194.00 | 7 199 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 359.00 | 753 844.00 | 63 515.00 | 817 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 864.00 | 7 081 068.00 | 1 035 796.00 | 8 116 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 011.00 | 106 270.00 | 666 741.00 | 773 011.00 |
BN En cours de production de biens | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 333.00 | | 279 333.00 | 279 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 019.00 | 6 629.00 | 1 023 390.00 | 1 030 019.00 |
BZ Autres créances | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 770 195.00 | | 770 195.00 | 770 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 895.00 | 112 898.00 | 4 000 997.00 | 4 113 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 230 760.00 | 7 193 967.00 | 5 036 793.00 | 12 230 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 2 956 466.00 | | | 2 956 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 042.00 | | | 3 133 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 122.00 | | | 636 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 597.00 | | | 244 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 196.00 | | | 641 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 789.00 | | | 375 789.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 751.00 | | | 1 903 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 793.00 | | | 5 036 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 099.00 | | | 1 486 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 968 042.00 | 85 684.00 | 4 053 727.00 | 3 968 042.00 |
FG Production vendue services | 1 678 146.00 | | 1 678 146.00 | 1 678 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 189.00 | 85 684.00 | 5 731 873.00 | 5 646 189.00 |
FM Production stockée | | | 27 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 270.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 608.00 | | | 5 997 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 055.00 | | | 5 987 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 025 182.00 | | 107 472.00 | 8 025 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 789.00 | 8 116 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 789.00 | 8 016 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925 048.00 | | 107 472.00 | 7 925 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 199.00 | 348 659.00 | 15 789.00 | 6 748 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 906.00 | 9 140.00 | | 47 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700 293.00 | 339 518.00 | 15 789.00 | 6 700 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 636.00 | 106 270.00 | 109 636.00 | 109 636.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | | 3 565.00 | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 830.00 | 106 270.00 | 113 201.00 | 119 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 830.00 | 106 270.00 | 113 201.00 | 119 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 270.00 | 113 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 196.00 | 641 196.00 | | 641 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 428.00 | 252 428.00 | | 252 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 065.00 | 1 022 065.00 | | 1 022 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 480.00 | 217 828.00 | 417 652.00 | 635 480.00 |
VI Groupe et associés | 244 539.00 | 244 539.00 | | 244 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 026.00 | 1 156 075.00 | 21 951.00 | 1 178 026.00 |
VW T.V.A. | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 751.00 | 1 486 099.00 | 417 652.00 | 1 903 751.00 |