| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 213.00 | 47 906.00 | 9 307.00 | 57 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105 620.00 | 5 966 150.00 | 1 139 470.00 | 7 105 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 428.00 | 734 143.00 | 85 285.00 | 819 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025 182.00 | 6 748 199.00 | 1 276 982.00 | 8 025 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 473.00 | 109 636.00 | 553 837.00 | 663 473.00 |
BN En cours de production de biens | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 179.00 | | 224 179.00 | 224 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 081.00 | 10 194.00 | 898 888.00 | 909 081.00 |
BZ Autres créances | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 185.00 | | 1 037 185.00 | 1 037 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 014.00 | 119 830.00 | 3 963 184.00 | 4 083 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 108 195.00 | 6 868 029.00 | 5 240 166.00 | 12 108 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 2 892 048.00 | | | 2 892 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 099.00 | | | 3 161 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 544.00 | | | 856 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 189.00 | | | 589 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 715.00 | | | 390 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 067.00 | | | 2 079 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 166.00 | | | 5 240 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 479.00 | | | 1 463 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 854 011.00 | 164 680.00 | 4 018 691.00 | 3 854 011.00 |
FG Production vendue services | 1 626 788.00 | | 1 626 788.00 | 1 626 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 800.00 | 164 680.00 | 5 645 480.00 | 5 480 800.00 |
FM Production stockée | | | -2 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 031.00 | | | 5 818 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 003.00 | | | 5 715 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 905.00 | | 737 281.00 | 7 734 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 750.00 | 353 254.00 | 8 025 182.00 | 93 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 001.00 | 60 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 750.00 | 311 253.00 | 7 925 048.00 | 93 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592 770.00 | | 737 281.00 | 7 592 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 723 605.00 | 377 849.00 | 353 254.00 | 6 723 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 368.00 | 13 540.00 | 42 001.00 | 76 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 237.00 | 364 310.00 | 311 253.00 | 6 647 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 543.00 | 109 636.00 | 86 543.00 | 86 543.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 736.00 | 109 636.00 | 86 543.00 | 96 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 736.00 | 109 636.00 | 86 543.00 | 96 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 636.00 | 86 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 189.00 | 589 189.00 | | 589 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 893.00 | 281 893.00 | | 281 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 896 849.00 | 896 849.00 | | 896 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 934.00 | 240 346.00 | 615 588.00 | 855 934.00 |
VI Groupe et associés | 240 519.00 | 240 519.00 | | 240 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 804.00 | | | 286 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 004.00 | 988 775.00 | 26 230.00 | 1 015 004.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 067.00 | 1 463 479.00 | 615 588.00 | 2 079 067.00 |