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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 214.00 | 76 368.00 | 22 846.00 | 99 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708 191.00 | 5 936 081.00 | 772 110.00 | 6 708 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 830.00 | 711 155.00 | 79 674.00 | 790 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 905.00 | 6 723 605.00 | 1 011 301.00 | 7 734 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 860.00 | 86 543.00 | 576 318.00 | 662 860.00 |
BN En cours de production de biens | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 805.00 | | 214 805.00 | 214 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 649.00 | 10 194.00 | 936 455.00 | 946 649.00 |
BZ Autres créances | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 547 430.00 | | 547 430.00 | 547 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 644.00 | 96 736.00 | 3 779 907.00 | 3 876 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 549.00 | 6 820 341.00 | 4 791 208.00 | 11 611 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 2 869 333.00 | | | 2 869 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 071.00 | | | 3 058 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 314.00 | | | 518 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 859.00 | | | 336 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 851.00 | | | 521 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 113.00 | | | 356 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 137.00 | | | 1 733 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 208.00 | | | 4 791 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 228.00 | | | 1 409 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590 999.00 | | 528 494.00 | 7 590 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 588.00 | 7 734 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 102 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 608.00 | 7 592 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 296.00 | | 7 405.00 | 97 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454 289.00 | | 521 090.00 | 7 454 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 419.00 | 332 804.00 | 382 618.00 | 6 773 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 995.00 | 13 383.00 | 10.00 | 62 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 710 424.00 | 319 421.00 | 382 608.00 | 6 710 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 154.00 | 86 543.00 | 89 154.00 | 89 154.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | 6 629.00 | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 719.00 | 93 171.00 | 89 154.00 | 92 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 869.00 | 93 171.00 | 187 304.00 | 190 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 171.00 | 89 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 851.00 | 521 851.00 | | 521 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 567.00 | 250 567.00 | | 250 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 934 417.00 | 934 417.00 | | 934 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 739.00 | 193 830.00 | 323 909.00 | 517 739.00 |
VI Groupe et associés | 336 746.00 | 336 746.00 | | 336 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 582.00 | 1 022 353.00 | 26 230.00 | 1 048 582.00 |
VW T.V.A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 137.00 | 1 409 228.00 | 323 909.00 | 1 733 137.00 |