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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475 198.00 | 5 756 551.00 | 718 647.00 | 6 475 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 473.00 | 672 606.00 | 59 867.00 | 732 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309 187.00 | 6 487 752.00 | 821 435.00 | 7 309 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 804.00 | 53 529.00 | 478 275.00 | 531 804.00 |
BN En cours de production de biens | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 709.00 | 3 565.00 | 769 144.00 | 772 709.00 |
BZ Autres créances | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 265 483.00 | | 1 265 483.00 | 1 265 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 236.00 | 57 094.00 | 3 751 142.00 | 3 808 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 423.00 | 6 544 846.00 | 4 572 577.00 | 11 117 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 2 517 000.00 | | | 2 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
DK Provisions réglementées | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 068.00 | | | 3 020 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 392.00 | | | 467 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 322.00 | | | 328 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 326.00 | | | 333 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 335.00 | | | 416 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 509.00 | | | 1 552 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 577.00 | | | 4 572 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 806.00 | | | 1 335 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 777 248.00 | 43 533.00 | 2 820 781.00 | 2 777 248.00 |
FG Production vendue services | 1 984 427.00 | 6 308.00 | 1 990 735.00 | 1 984 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 675.00 | 49 841.00 | 4 811 516.00 | 4 761 675.00 |
FM Production stockée | | | 21 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 364.00 | | | 4 963 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 870.00 | | | 4 724 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 364.00 | | 46 822.00 | 7 262 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 309 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 207 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160 848.00 | | 46 822.00 | 7 160 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 526.00 | 349 226.00 | | 6 138 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079 931.00 | 349 226.00 | | 6 079 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 820.00 | 1 464.00 | 44 733.00 | 141 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 401.00 | 53 529.00 | 45 401.00 | 45 401.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 1 312.00 | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 654.00 | 54 841.00 | 45 401.00 | 47 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 473.00 | 56 305.00 | 90 134.00 | 189 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 326.00 | 333 326.00 | | 333 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 827.00 | 262 827.00 | | 262 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 768 431.00 | 768 431.00 | | 768 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 807.00 | 250 104.00 | 216 703.00 | 466 807.00 |
VI Groupe et associés | 328 216.00 | 328 216.00 | | 328 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 236.00 | | | 272 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VP Divers | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 842.00 | 948 567.00 | 18 275.00 | 966 842.00 |
VW T.V.A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 509.00 | 1 335 806.00 | 216 703.00 | 1 552 509.00 |