| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428 375.00 | 5 427 181.00 | 1 001 194.00 | 6 428 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 473.00 | 652 750.00 | 79 723.00 | 732 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 364.00 | 6 138 526.00 | 1 123 838.00 | 7 262 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 415.00 | 45 401.00 | 435 014.00 | 480 415.00 |
BN En cours de production de biens | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 382.00 | 2 253.00 | 796 128.00 | 798 382.00 |
BZ Autres créances | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225 387.00 | | 1 225 387.00 | 1 225 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 588.00 | 47 654.00 | 3 614 934.00 | 3 662 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 924 953.00 | 6 186 180.00 | 4 738 772.00 | 10 924 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 2 330 212.00 | | | 2 330 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 009.00 | | | 264 009.00 |
DK Provisions réglementées | 141 820.00 | | | 141 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 063.00 | | | 2 902 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 566.00 | | | 739 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 686.00 | | | 226 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 286.00 | | | 517 286.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 709.00 | | | 1 836 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 772.00 | | | 4 738 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 902.00 | | | 1 369 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 778 593.00 | 44 740.00 | 2 823 333.00 | 2 778 593.00 |
FG Production vendue services | 1 951 888.00 | 62 526.00 | 2 014 414.00 | 1 951 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 481.00 | 107 266.00 | 4 837 747.00 | 4 730 481.00 |
FM Production stockée | | | -21 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 029.00 | | | 5 038 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 020.00 | | | 4 774 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 009.00 | | | 264 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 219 842.00 | | 42 522.00 | 7 219 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 262 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 326.00 | | 17 522.00 | 7 143 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 414.00 | | 25 000.00 | 14 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 901.00 | 428 625.00 | | 5 709 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651 306.00 | 428 625.00 | | 5 651 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 160.00 | 329.00 | 105 669.00 | 247 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 45 401.00 | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 413.00 | 45 730.00 | 105 669.00 | 249 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329.00 | 105 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 686.00 | 226 686.00 | | 226 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 135.00 | 267 135.00 | | 267 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 780.00 | 177 780.00 | | 177 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 795 678.00 | | | 795 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 043.00 | 272 236.00 | 466 807.00 | 739 043.00 |
VI Groupe et associés | 329 270.00 | 329 270.00 | | 329 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VP Divers | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 077.00 | 928 080.00 | 13 997.00 | 942 077.00 |
VW T.V.A. | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 908.00 | 1 349 101.00 | 466 807.00 | 1 815 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |