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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 790.00 | 62 995.00 | 30 795.00 | 93 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664 987.00 | 6 021 034.00 | 643 953.00 | 6 664 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 302.00 | 689 390.00 | 99 912.00 | 789 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590 999.00 | 6 773 419.00 | 817 581.00 | 7 590 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 185.00 | 89 154.00 | 569 030.00 | 658 185.00 |
BN En cours de production de biens | 243 676.00 | | 243 676.00 | 243 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 089.00 | 3 565.00 | 829 524.00 | 833 089.00 |
BZ Autres créances | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 492 567.00 | | 1 492 567.00 | 1 492 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 061.00 | 92 719.00 | 4 091 342.00 | 4 184 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 775 060.00 | 6 866 138.00 | 4 908 922.00 | 11 775 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 2 716 884.00 | | | 2 716 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
DK Provisions réglementées | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 116.00 | | | 3 172 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 118.00 | | | 375 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 697.00 | | | 332 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 095.00 | | | 636 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 806.00 | | | 1 736 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 922.00 | | | 4 908 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 047.00 | | | 1 572 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 309 187.00 | | 331 007.00 | 7 309 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 194.00 | 7 590 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 694.00 | 97 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 7 454 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 102.00 | | 62 888.00 | 62 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 207 670.00 | | 268 119.00 | 7 207 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487 752.00 | 292 235.00 | 6 568.00 | 6 487 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 4 459.00 | 60.00 | 58 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429 156.00 | 287 776.00 | 6 508.00 | 6 429 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 550.00 | 9 631.00 | 10 032.00 | 98 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 529.00 | 89 154.00 | 53 529.00 | 53 529.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 094.00 | 89 154.00 | 53 529.00 | 57 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 645.00 | 98 785.00 | 63 561.00 | 155 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 154.00 | 53 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 631.00 | 10 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 095.00 | 636 095.00 | | 636 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 072.00 | 262 072.00 | | 262 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 828 811.00 | 828 811.00 | | 828 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 476.00 | 209 717.00 | 164 759.00 | 374 476.00 |
VI Groupe et associés | 332 647.00 | 332 647.00 | | 332 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 332.00 | | | 264 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 977.00 | 973 702.00 | 18 275.00 | 991 977.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 806.00 | 1 572 047.00 | 164 759.00 | 1 736 806.00 |