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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 1 597.00 | 3 084.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 888.00 | 15 006.00 | 11 882.00 | 26 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 877.00 | 16 910.00 | 64 967.00 | 81 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 163.00 | 16 910.00 | 123 253.00 | 140 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 537.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 19 858.00 | 10 217.00 | | 19 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315.00 | 10 149.00 | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 28 242.00 | 40 903.00 | | 28 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 705.00 | 11 582.00 | | 15 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | 29 908.00 | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 549.00 | 10 815.00 | | 11 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 428.00 | 19 326.00 | | 24 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 253.00 | 112 534.00 | | 123 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 088.00 | | 10 790.00 | 71 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 81 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 31 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 780.00 | | 10 790.00 | 20 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 354.00 | 4 557.00 | 1.00 | 12 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 4 404.00 | 1.00 | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 705.00 | 7 709.00 | 7 996.00 | 15 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 012.00 | 67 016.00 | 7 996.00 | 75 012.00 |