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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 5 966.00 | 1 604.00 | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 903.00 | 26 898.00 | 5.00 | 26 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 782.00 | 33 172.00 | 51 609.00 | 84 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 678.00 | 33 172.00 | 104 506.00 | 137 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 060.00 | 35 273.00 | | 40 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | 4 787.00 | | 1 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 968.00 | 62 286.00 | | 63 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 755.00 | 14 748.00 | | 12 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 6 805.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 827.00 | 20 342.00 | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 537.00 | 41 894.00 | | 40 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 506.00 | 104 180.00 | | 104 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 976.00 | 2 197.00 | | 30 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | 2 197.00 | | 30 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |