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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 188.00 | 4 280.00 | 1 908.00 | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 905.00 | 23 772.00 | 3 132.00 | 26 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 399.00 | 28 360.00 | 55 040.00 | 83 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 653.00 | 28 360.00 | 113 294.00 | 141 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 080.00 | 28 568.00 | | 29 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | 511.00 | | 6 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674.00 | 1 124.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 57 948.00 | 52 204.00 | | 57 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 143.00 | 11 826.00 | | 18 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 14 684.00 | | 8 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 691.00 | 18 801.00 | | 25 691.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 346.00 | 49 052.00 | | 55 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 294.00 | 101 256.00 | | 113 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 168.00 | | 1 231.00 | 82 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | | 1 231.00 | 31 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 2 902.00 | | 25 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | 2 902.00 | | 25 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |