| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 3 492.00 | 1 939.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 430.00 | 21 659.00 | 4 772.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 168.00 | 25 457.00 | 56 711.00 | 82 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 714.00 | 25 457.00 | 101 256.00 | 126 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 311.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 568.00 | 24 908.00 | | 28 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | 4 350.00 | | 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 124.00 | 1 574.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 52 204.00 | 52 142.00 | | 52 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | 8 005.00 | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 826.00 | 15 138.00 | | 11 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 10 329.00 | | 14 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 801.00 | 24 074.00 | | 18 801.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 052.00 | 57 545.00 | | 49 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 256.00 | 109 687.00 | | 101 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 090.00 | 4 368.00 | | 21 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782.00 | 4 368.00 | | 20 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |