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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 2 595.00 | 2 835.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 430.00 | 18 187.00 | 8 244.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 168.00 | 21 089.00 | 61 079.00 | 82 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 777.00 | 21 090.00 | 109 687.00 | 130 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | 1 045.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 24 908.00 | 19 858.00 | | 24 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | 5 315.00 | | 4 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 574.00 | 2 023.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 52 143.00 | 48 241.00 | | 52 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 005.00 | 15 705.00 | | 8 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | 17 677.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 11 549.00 | | 10 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 074.00 | 24 428.00 | | 24 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 545.00 | 75 012.00 | | 57 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 688.00 | 123 253.00 | | 109 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 877.00 | | 749.00 | 81 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 82 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 31 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 569.00 | | 749.00 | 31 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 4 637.00 | 458.00 | 16 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 4 637.00 | 458.00 | 16 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 005.00 | 4 943.00 | 3 062.00 | 8 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 545.00 | 54 483.00 | 3 062.00 | 57 545.00 |