| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 188.00 | 5 143.00 | 1 044.00 | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 904.00 | 25 525.00 | 1 378.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 398.00 | 30 976.00 | 52 422.00 | 83 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 156.00 | 30 976.00 | 104 180.00 | 135 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 273.00 | 29 080.00 | | 35 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | 6 194.00 | | 4 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225.00 | 674.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 62 286.00 | 57 948.00 | | 62 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 748.00 | 18 143.00 | | 14 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 8 166.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 25 691.00 | | 20 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 894.00 | 55 346.00 | | 41 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 180.00 | 113 294.00 | | 104 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 83 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 33 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 360.00 | 2 617.00 | 1.00 | 28 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 052.00 | 2 617.00 | 1.00 | 28 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |