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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461.00 | 5 235.00 | 2 225.00 | 7 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 386.00 | 26 981.00 | 405.00 | 27 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 154.00 | 32 524.00 | 52 630.00 | 85 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 239.00 | 32 524.00 | 95 716.00 | 128 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 969.00 | 40 061.00 | | 41 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | 1 908.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 64 554.00 | 63 969.00 | | 64 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 160.00 | 12 756.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 5 954.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 21 827.00 | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 162.00 | 40 538.00 | | 31 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 716.00 | 104 506.00 | | 95 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 172.00 | 701.00 | 1 350.00 | 33 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 865.00 | 701.00 | 1 350.00 | 32 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |