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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 3 332.00 | 11 000.00 | 14 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 668.00 | 1 422.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 791.00 | 38 112.00 | 44 679.00 | 82 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 241.00 | 44 112.00 | 66 129.00 | 110 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 896.00 | 44 112.00 | 124 784.00 | 168 896.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 741.00 | -49 150.00 | | -59 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 381.00 | -10 592.00 | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | -29 360.00 | -49 741.00 | | -29 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 322.00 | 94 254.00 | | 78 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 486.00 | 42 913.00 | | 29 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 25 540.00 | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | 3 041.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 144.00 | 165 749.00 | | 154 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 784.00 | 116 007.00 | | 124 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 421.00 | 96 827.00 | | 102 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 247.00 | 8 466.00 | | 9 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 899.00 | | 306 899.00 | 306 899.00 |
FG Production vendue services | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 038.00 | | 321 038.00 | 321 038.00 |
FM Production stockée | | | 5 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 441.00 | | 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 874.00 | 248 241.00 | | 326 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 493.00 | 258 832.00 | | 306 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 381.00 | -10 592.00 | | 20 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 452.00 | | 2 789.00 | 107 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 392.00 | | 2 489.00 | 84 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | 300.00 | 8 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 856.00 | 13 256.00 | | 30 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 824.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 12 432.00 | | 28 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 323.00 | 26 600.00 | 51 723.00 | 78 323.00 |
VI Groupe et associés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 023.00 | 5 123.00 | 8 900.00 | 14 023.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 644.00 | 95 921.00 | 51 723.00 | 147 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 3 508.00 | | 4 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828.00 | 387.00 | | 1 828.00 |
ST Autres comptes | 15 348.00 | 18 176.00 | | 15 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 607.00 | 1 673.00 | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 280.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 3 788.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 797.00 | 18 673.00 | | 25 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 550.00 | 16 859.00 | | 23 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 123.00 | 45 576.00 | | 45 123.00 |