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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 3 344.00 | 11 138.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 3 600.00 | 490.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 67 412.00 | 16 522.00 | 83 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 583.00 | 74 355.00 | 37 228.00 | 111 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BP En cours de production de services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 535.00 | 74 355.00 | 110 180.00 | 184 535.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 871.00 | -9 850.00 | | -6 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | 2 980.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727.00 | 3 129.00 | | 3 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 370.00 | 56 193.00 | | 59 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 4 241.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | 40 460.00 | | 39 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 4 735.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 453.00 | 105 629.00 | | 106 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 180.00 | 108 758.00 | | 110 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 378.00 | 89 943.00 | | 76 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 648.00 | 22 134.00 | | 3 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 771.00 | | 289 771.00 | 289 771.00 |
FG Production vendue services | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 669.00 | | 327 669.00 | 327 669.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 230.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 982.00 | 317 771.00 | | 327 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 385.00 | 314 791.00 | | 327 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | 2 980.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 383.00 | | 200.00 | 111 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | 150.00 | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | 50.00 | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 672.00 | 11 683.00 | | 62 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 12.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 340.00 | 11 671.00 | | 59 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 013.00 | 12 063.00 | 8 950.00 | 21 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 5 157.00 | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | 2 543.00 | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 21 288.00 | 17 247.00 | | 21 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 956.00 | 23 899.00 | | 24 956.00 |
YT Sous‐traitance | 2 714.00 | 2 663.00 | | 2 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 095.00 | 5 325.00 | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 162.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | 6 319.00 | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 065.00 | 25 683.00 | | 29 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 007.00 | 21 064.00 | | 23 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 173.00 | 51 678.00 | | 54 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |