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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 3 394.00 | 11 088.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 3 904.00 | 186.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 76 494.00 | 7 439.00 | 83 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 583.00 | 83 792.00 | 27 792.00 | 111 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BP En cours de production de services | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BT Marchandises | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 192.00 | 83 792.00 | 109 401.00 | 193 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 273.00 | -6 871.00 | | -6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686.00 | 597.00 | | -686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040.00 | 3 727.00 | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 620.00 | 59 370.00 | | 57 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 39 730.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 7 189.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 360.00 | 106 453.00 | | 106 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 401.00 | 110 180.00 | | 109 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 930.00 | 76 378.00 | | 82 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 232.00 | 3 648.00 | | 9 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 225.00 | | 310 225.00 | 310 225.00 |
FG Production vendue services | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 695.00 | | 346 695.00 | 346 695.00 |
FM Production stockée | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 292.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 989.00 | 327 982.00 | | 349 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 676.00 | 327 385.00 | | 350 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686.00 | 597.00 | | -686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 355.00 | 9 437.00 | | 74 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 50.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | 9 386.00 | | 71 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 620.00 | 34 190.00 | 23 430.00 | 57 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 217.00 | 11 267.00 | 8 950.00 | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 360.00 | 82 930.00 | 23 430.00 | 106 360.00 |