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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 3 332.00 | 11 000.00 | 14 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 3 041.00 | 1 049.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 434.00 | 50 045.00 | 33 389.00 | 83 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 884.00 | 56 418.00 | 54 466.00 | 110 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 224.00 | 56 418.00 | 117 806.00 | 174 224.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 360.00 | -59 741.00 | | -39 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 510.00 | 20 381.00 | | 29 510.00 |
DL TOTAL (I) | 150.00 | -29 360.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 347.00 | 78 322.00 | | 61 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 29 486.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 638.00 | 36 196.00 | | 47 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 3 639.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 656.00 | 154 144.00 | | 117 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 806.00 | 124 784.00 | | 117 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 673.00 | 102 421.00 | | 83 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 509.00 | 9 247.00 | | 9 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 181.00 | | 336 181.00 | 336 181.00 |
FG Production vendue services | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 573.00 | | 370 573.00 | 370 573.00 |
FM Production stockée | | | -1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 310.00 | | 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 433.00 | 326 874.00 | | 389 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 924.00 | 306 493.00 | | 359 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 510.00 | 20 381.00 | | 29 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 241.00 | | 943.00 | 110 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 881.00 | | 643.00 | 86 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | 300.00 | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 112.00 | 12 305.00 | | 44 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 780.00 | 12 305.00 | | 40 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 839.00 | 17 855.00 | 33 984.00 | 51 839.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845.00 | 4 945.00 | 8 900.00 | 13 845.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 656.00 | 83 673.00 | 33 984.00 | 117 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | 4 025.00 | | 4 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 021.00 | 1 828.00 | | 1 021.00 |
ST Autres comptes | 21 297.00 | 15 348.00 | | 21 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 337.00 | 25 341.00 | | 24 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 658.00 | 2 607.00 | | 2 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 352.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | 4 377.00 | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 086.00 | 25 797.00 | | 32 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 397.00 | 23 550.00 | | 26 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 963.00 | 45 123.00 | | 50 963.00 |