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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 627.00 | 499.00 | 128.00 | 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 045.00 | 499.00 | 51 546.00 | 52 045.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 428.00 | -6 960.00 | | -37 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | -30 468.00 | | 39 084.00 |
DL TOTAL (I) | 11 656.00 | -27 428.00 | | 11 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 278.00 | 50 421.00 | | 13 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 39 912.00 | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 273.00 | 6 749.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 890.00 | 97 082.00 | | 39 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 546.00 | 69 655.00 | | 51 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 581.00 | 85 287.00 | | 29 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
FG Production vendue services | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 724.00 | 1 385.00 | | 82 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 724.00 | 1 385.00 | | 82 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 379.00 | 2 400.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 379.00 | 2 900.00 | | 31 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 345.00 | -1 515.00 | | 51 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 081.00 | 307 524.00 | | 134 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 997.00 | 337 992.00 | | 94 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 084.00 | -30 468.00 | | 39 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 556.00 | 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 524.00 | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 098.00 | 29.00 | 90 627.00 | 91 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 13.00 | 3 456.00 | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 654.00 | 16.00 | 87 170.00 | 87 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 278.00 | 2 969.00 | 10 309.00 | 13 278.00 |
VI Groupe et associés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 890.00 | 29 581.00 | 10 309.00 | 39 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -637.00 | 3 893.00 | | -637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 764.00 | 1 504.00 | | 764.00 |
ST Autres comptes | 9 135.00 | 21 950.00 | | 9 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | 27 533.00 | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116.00 | 3 093.00 | | 1 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -830.00 | 1 098.00 | | -830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 467.00 | 4 990.00 | | -1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 495.00 | 28 553.00 | | 12 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 888.00 | 22 742.00 | | 2 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 275.00 | 58 370.00 | | 15 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |