| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 3 444.00 | 11 038.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 83 564.00 | 370.00 | 83 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 183.00 | 91 098.00 | 18 086.00 | 109 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 752.00 | 91 098.00 | 69 655.00 | 160 752.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 960.00 | -6 273.00 | | -6 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 468.00 | -686.00 | | -30 468.00 |
DL TOTAL (I) | -27 428.00 | 3 040.00 | | -27 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 421.00 | 57 620.00 | | 50 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 42 445.00 | | 39 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 749.00 | 6 295.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 082.00 | 106 360.00 | | 97 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 655.00 | 109 401.00 | | 69 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 287.00 | 82 930.00 | | 85 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 912.00 | 9 232.00 | | 8 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 245.00 | | 270 245.00 | 270 245.00 |
FG Production vendue services | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 707.00 | | 314 707.00 | 314 707.00 |
FM Production stockée | | | -8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 251.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 524.00 | 349 989.00 | | 307 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 992.00 | 350 678.00 | | 337 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 468.00 | -686.00 | | -30 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 109 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 792.00 | 7 306.00 | | 83 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 50.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 398.00 | 7 256.00 | | 80 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 909.00 | 12 359.00 | 6 550.00 | 18 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 4 636.00 | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504.00 | 1 175.00 | | 1 504.00 |
ST Autres comptes | 21 950.00 | 20 317.00 | | 21 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 533.00 | 24 804.00 | | 27 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 093.00 | 2 737.00 | | 3 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 290.00 | 3 893.00 | | 4 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 871.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 6 507.00 | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 553.00 | 29 794.00 | | 28 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 742.00 | 26 787.00 | | 22 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 370.00 | 52 926.00 | | 58 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |