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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 3 332.00 | 11 000.00 | 14 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 3 227.00 | 863.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 56 113.00 | 27 820.00 | 83 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 383.00 | 62 672.00 | 48 711.00 | 111 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 431.00 | 62 672.00 | 108 758.00 | 171 431.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 850.00 | -39 360.00 | | -9 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 29 510.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129.00 | 150.00 | | 3 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 193.00 | 61 347.00 | | 56 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 953.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 460.00 | 47 638.00 | | 40 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 7 718.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 629.00 | 117 656.00 | | 105 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 758.00 | 117 806.00 | | 108 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 943.00 | 83 673.00 | | 89 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 134.00 | 9 509.00 | | 22 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 767.00 | | 296 767.00 | 296 767.00 |
FG Production vendue services | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 507.00 | | 316 507.00 | 316 507.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 262.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 20 000.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 771.00 | 389 433.00 | | 317 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 791.00 | 359 924.00 | | 314 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | 29 510.00 | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 884.00 | | 499.00 | 110 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 524.00 | | 499.00 | 87 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 418.00 | 6 255.00 | | 56 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 086.00 | 6 255.00 | | 53 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 060.00 | 18 373.00 | 15 686.00 | 34 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 665.00 | 7 765.00 | 8 900.00 | 16 665.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 629.00 | 89 943.00 | 15 686.00 | 105 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 4 543.00 | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 1 021.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 17 247.00 | 21 297.00 | | 17 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 899.00 | 24 337.00 | | 23 899.00 |
YT Sous‐traitance | 2 663.00 | 2 658.00 | | 2 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 325.00 | 1 650.00 | | 5 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 818.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | 5 361.00 | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 683.00 | 32 086.00 | | 25 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 064.00 | 26 397.00 | | 21 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 678.00 | 50 963.00 | | 51 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |