| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 7 197.00 | 12 496.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 693.00 | 7 197.00 | 78 496.00 | 85 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 479.00 | | 183 479.00 | 183 479.00 |
BZ Autres créances | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CF Disponibilités | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 458.00 | | 388 458.00 | 388 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 151.00 | 7 197.00 | 466 954.00 | 474 151.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DH Report à nouveau | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 678.00 | 147 205.00 | | 95 678.00 |
DL TOTAL (I) | 262 883.00 | 167 205.00 | | 262 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 5 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 11 555.00 | | 10 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 789.00 | 134 247.00 | | 132 789.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 072.00 | 150 802.00 | | 204 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 954.00 | 318 007.00 | | 466 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 970.00 | 7 609.00 | | 6 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 7 609.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 130.00 | -7 609.00 | | 33 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 48 118.00 | | 22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 148.00 | 1 250 326.00 | | 1 055 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 470.00 | 1 103 122.00 | | 959 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 678.00 | 147 205.00 | | 95 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 693.00 | | 6 000.00 | 33 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 85 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | | 6 000.00 | 13 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 6 896.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 6 896.00 | | 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 183 479.00 | | | 183 479.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 017.00 | 244 017.00 | | 244 017.00 |
VW T.V.A. | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 073.00 | 204 073.00 | | 204 073.00 |