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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 494.00 | 17 762.00 | 3 732.00 | 21 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 331.00 | 17 762.00 | 76 569.00 | 94 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 816.00 | 6 850.00 | 227 966.00 | 234 816.00 |
BZ Autres créances | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CF Disponibilités | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 386.00 | 6 850.00 | 336 536.00 | 343 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 717.00 | 24 612.00 | 413 105.00 | 437 717.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 342.00 | 182 413.00 | | 136 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 107.00 | -46 071.00 | | 26 107.00 |
DL TOTAL (I) | 194 449.00 | 168 342.00 | | 194 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 7 643.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 6 741.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 339.00 | 153 198.00 | | 185 339.00 |
EA Autres dettes | 27 813.00 | 63 797.00 | | 27 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 656.00 | 231 380.00 | | 218 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 105.00 | 399 722.00 | | 413 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 661.00 | | 1 811.00 | 8 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 661.00 | | 1 811.00 | 8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 656.00 | 218 656.00 | | 218 656.00 |