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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 11 648.00 | 8 045.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 693.00 | 11 648.00 | 74 045.00 | 85 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 528.00 | 3 425.00 | 194 103.00 | 197 528.00 |
BZ Autres créances | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CF Disponibilités | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 381.00 | 3 425.00 | 336 956.00 | 340 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 074.00 | 15 073.00 | 411 000.00 | 426 074.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 7 360.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | 185 523.00 | 139 845.00 | | 185 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | 95 678.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 214 413.00 | 262 883.00 | | 214 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 813.00 | 59 000.00 | | 57 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 10 480.00 | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 681.00 | 132 789.00 | | 131 681.00 |
EA Autres dettes | | 1 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 588.00 | 204 072.00 | | 196 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 000.00 | 466 954.00 | | 411 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 730.00 | | 950 730.00 | 950 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 730.00 | | 950 730.00 | 950 730.00 |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 40 101.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 40 101.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 247.00 | 6 970.00 | | 12 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247.00 | 6 970.00 | | 12 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 753.00 | 33 130.00 | | 27 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 115.00 | 1 055 148.00 | | 992 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 585.00 | 959 470.00 | | 990 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530.00 | 95 678.00 | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197.00 | 4 451.00 | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | 4 451.00 | | 7 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
UX Autres créances clients | 197 528.00 | | | 197 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 506.00 | 264 506.00 | | 264 506.00 |
VW T.V.A. | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 587.00 | 196 587.00 | | 196 587.00 |