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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 4 072.00 | 5 756.00 | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 623.00 | 28 350.00 | 13 273.00 | 41 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 550.00 | 32 421.00 | 87 129.00 | 119 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 979.00 | 25 716.00 | 205 263.00 | 230 979.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 261 097.00 | | 261 097.00 | 261 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 071.00 | 25 716.00 | 481 355.00 | 507 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 621.00 | 58 137.00 | 568 484.00 | 626 621.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 823.00 | 186 605.00 | | 150 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 892.00 | -35 782.00 | | 77 892.00 |
DL TOTAL (I) | 260 715.00 | 182 823.00 | | 260 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 321.00 | 120 204.00 | | 120 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 5 596.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 180.00 | 166 950.00 | | 183 180.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 6 425.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 769.00 | 299 176.00 | | 307 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 484.00 | 481 999.00 | | 568 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 326.00 | 6 095.00 | | 26 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 642.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 897.00 | 4 453.00 | | 23 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 857.00 | 2 400.00 | 10 141.00 | 33 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 857.00 | 2 400.00 | 10 141.00 | 33 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 857.00 | 2 400.00 | 10 141.00 | 33 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 321.00 | 24 293.00 | 96 028.00 | 120 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 769.00 | 211 741.00 | 96 028.00 | 307 769.00 |