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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 2 430.00 | 7 398.00 | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347.00 | 23 897.00 | 7 450.00 | 31 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 274.00 | 26 326.00 | 82 948.00 | 109 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 461.00 | 33 857.00 | 50 603.00 | 84 461.00 |
BZ Autres créances | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CF Disponibilités | 276 446.00 | | 276 446.00 | 276 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 908.00 | 33 857.00 | 399 051.00 | 432 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 182.00 | 60 184.00 | 481 999.00 | 542 182.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 605.00 | 162 449.00 | | 186 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 782.00 | 24 156.00 | | -35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 182 823.00 | 218 605.00 | | 182 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 204.00 | 243.00 | | 120 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 19 302.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 950.00 | 191 378.00 | | 166 950.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 27 838.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 176.00 | 238 762.00 | | 299 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 999.00 | 457 367.00 | | 481 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 951.00 | 166 951.00 | | 166 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 204.00 | 204.00 | 120 000.00 | 120 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 463.00 | 156 463.00 | | 156 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 463.00 | 156 463.00 | | 156 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 176.00 | 179 176.00 | 120 000.00 | 299 176.00 |